¿Cómo se calcula el Drawdown simulado diario en el Lightning Challenge/Financiado?

El Lightning Challenge es una evaluación de trading de una sola fase con estrictas reglas de gestión de riesgos, que incorpora un drawdown diario fijo del 3% basado en el Saldo Inicial Diario.
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El drawdown se recalcula y se restablece diariamente a las 5 PM EST.
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​Ejemplo 1: Drawdown del saldo inicial
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Considera una cuenta que comienza el día con un saldo de US$100,000. Con un límite de drawdown diario establecido del 3%, la pérdida permisible para el día asciende a US$3,000, lo que establece el umbral de la cuenta en US$97,000. Cualquier caída por debajo de este valor, ya sea por pérdidas realizadas (pérdidas netas) o pérdidas no realizadas (pérdidas flotantes), infringiría la regla del drawdown.
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​Ejemplo 2: Impacto de las ganancias netas en el drawdown
En un escenario donde la cuenta de un trader aumenta de US$100,000 a US$103,000 debido a una ganancia de US$3,000 por operaciones cerradas, los cálculos del drawdown se ajustan al día siguiente. Con un nuevo saldo de US$103,000, un drawdown del 3% permite un límite de pérdida más alto de US$3,090, lo que establece el nuevo umbral en US$99,910. A medida que el saldo aumenta a través de ganancias, también aumenta el monto absoluto en dólares que el trader puede perder antes de infringir el límite del drawdown.
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​Ejemplo 3: Impacto de las pérdidas netas en el drawdown
Por el contrario, si un trader termina el día con una pérdida de US$3,000, reduciendo el saldo de la cuenta a US$97,000, los cálculos del día siguiente también se adaptan. Un drawdown del 3% sobre el saldo reducido establece el límite de pérdida en US$2,910, bajando el umbral a US$94,090. A medida que el saldo de la cuenta disminuye debido a pérdidas, la pérdida permisible en términos de dólares también disminuye, ajustando más el control financiero para el próximo día de trading.
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​Ejemplo 4: Efecto de las ganancias flotantes
Si un trader tiene una posición abierta con una ganancia no realizada de US$2,000, el capital (equity) total sería de US$102,000. Sin embargo, los cálculos del drawdown siguen considerando el saldo inicial de US$100,000. En consecuencia, el límite de pérdida sigue siendo de US$3,000, estableciendo el umbral en US$97,000. Si el capital cae por debajo de este nivel, se infringirían las reglas del drawdown. Esto mantiene un margen que permite al trader absorber hasta US$5,000 en pérdidas sin infringir el límite, considerando tanto la ganancia no realizada como la regla de drawdown original.
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​Ejemplo 5: Impacto de las pérdidas flotantes
De manera similar, si hay una posición en curso con una pérdida no realizada de US$2,000, esto afecta al equity, reduciéndolo a US$98,000 mientras que el saldo se mantiene en US$100,000. El drawdown del 3% se calcula a partir del saldo, manteniendo el límite de pérdida en US$3,000 y el umbral en US$97,000. En esta situación, el trader tiene un margen reducido de solo US$2,000 para más pérdidas antes de infringir las regulaciones de drawdown.
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Estos ejemplos ilustran la recalibración diaria de los límites de riesgo basada en el saldo de cierre o el valor más alto del capital, asegurando que los traders gestionen sus riesgos de manera efectiva mientras apuntan a la rentabilidad en el Lightning Challenge.
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​Nota: Asegúrate de que tu capital (equity) y saldo (balance) no caigan por debajo del límite de pérdida diaria o del límite máximo de pérdida, ya sea por pérdidas flotantes en operaciones abiertas o pérdidas realizadas en operaciones cerradas. Infringir estos límites resultará en la cancelación de tu cuenta.