¿Cómo se calcula el Drawdown diario simulado en el Nexus Challenge/Financiado?

El Nexus Challenge está dividido en un formato de tres fases que enfatiza las regulaciones de drawdown basadas en el saldo, lo que dicta que los límites de pérdida diarios se determinan por el saldo de la cuenta al inicio del día.

Cada día concluye con un reinicio de los límites de drawdown a las 5 PM EST.

Ejemplo 1: Drawdown del saldo inicial

Considera una cuenta que comienza el día con un saldo de US$100,000. Con un límite de drawdown diario del 4%, la pérdida permitida para el día asciende a US$4,000, lo que establece el umbral inferior de la cuenta en US$96,000. Cualquier descenso por debajo de este nivel, ya sea por pérdidas realizadas (pérdidas netas) o pérdidas no realizadas (pérdidas flotantes), infringiría la regla del drawdown.

Ejemplo 2: Impacto de las ganancias netas en el drawdown
Si la cuenta de un trader aumenta de US$100,000 a US$103,000 gracias a una ganancia de US$3,000 por operaciones cerradas, los cálculos del drawdown se ajustan al día siguiente. Con un nuevo saldo de US$103,000, un drawdown del 4% permite un límite de pérdida mayor de US$4,120, estableciendo el nuevo umbral en US$98,880. A medida que el saldo aumenta con ganancias, también aumenta la cantidad absoluta de dólares que el trader puede perder antes de infringir el límite de drawdown.

Ejemplo 3: Impacto de las pérdidas netas en el drawdown
Por el contrario, si un trader termina el día con una pérdida de US$3,000, lo que reduce el saldo de la cuenta a US$97,000, los cálculos del día siguiente también se adaptan. Un drawdown del 4% sobre el saldo reducido establece el límite de pérdida en US$3,880, reduciendo el umbral a US$93,120. A medida que el saldo de la cuenta disminuye debido a pérdidas, también disminuye la pérdida permitida en términos de dólares, ajustando el margen financiero para el próximo día de trading.

Ejemplo 4: Efecto de las ganancias flotantes
Si un trader tiene una posición abierta que muestra una ganancia no realizada de US$2,000, el capital sería de US$102,000. Sin embargo, los cálculos del drawdown siguen considerando el saldo inicial de US$100,000. En consecuencia, el límite de pérdida sigue siendo de US$4,000, estableciendo el umbral en US$96,000. Si el capital cae por debajo de este nivel, se infringiría la regla del drawdown. Esto mantiene un margen que permite al trader absorber hasta US$6,000 en pérdidas sin infringir el límite, considerando tanto la ganancia no realizada como la regla original de drawdown.

Ejemplo 5: Impacto de las pérdidas flotantes
De manera similar, si hay una posición en curso con una pérdida no realizada de US$2,000, esto afecta el capital, reduciéndolo a US$98,000, mientras que el saldo sigue siendo de US$100,000. El drawdown del 4% se calcula a partir del saldo, manteniendo así el límite de pérdida en US$4,000 y el umbral en US$96,000. En esta situación, el trader tiene un margen reducido de solo US$2,000 para más pérdidas antes de infringir las regulaciones de drawdown.

Cada uno de estos escenarios destaca cómo las ganancias, pérdidas y ganancias o pérdidas no realizadas diarias interactúan con las reglas específicas de drawdown del Nexus Challenge, afectando la estrategia financiera y la gestión de riesgos de un día de trading al siguiente.

Nota: Asegúrate de que tu capital (equity) y saldo (balance) no caigan por debajo del límite de pérdida diaria o del límite máximo de pérdida, ya sea por pérdidas flotantes en operaciones abiertas o pérdidas realizadas en operaciones cerradas. Infringir estos límites resultará en la cancelación de tu cuenta.